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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 511.00 | 748.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 531 934.00 | 303 002.00 | 228 932.00 | 531 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 766.00 | 90 155.00 | 41 611.00 | 131 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 392.00 | 56 006.00 | 182 386.00 | 238 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 518.00 | 451 675.00 | 483 843.00 | 935 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CF Disponibilités | 210 806.00 | | 210 806.00 | 210 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 325.00 | | 366 325.00 | 366 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 844.00 | 451 675.00 | 850 168.00 | 1 301 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 414 999.00 | | | 414 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 926.00 | | | 307 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 169.00 | | | 435 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 168.00 | | | 850 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 613.00 | | 957 613.00 | 957 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 613.00 | | 957 613.00 | 957 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 294.00 | | | 986 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 880.00 | | | 942 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 215.00 | | | 789 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 499.00 | | | 763 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 539.00 | 88 091.00 | 39 954.00 | 403 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 087.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 115.00 | 87 004.00 | 39 954.00 | 402 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 926.00 | 73 112.00 | 197 559.00 | 307 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 752.00 | 151 252.00 | 22 500.00 | 173 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 169.00 | 200 355.00 | 197 559.00 | 435 169.00 |