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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AP Constructions | 185 708.00 | 134 929.00 | 50 779.00 | 185 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 1 203.00 | 180.00 | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 226.00 | 67 079.00 | 21 147.00 | 88 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 441.00 | 206 938.00 | 98 504.00 | 305 441.00 |
BT Marchandises | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 570.00 | 206 938.00 | 491 632.00 | 698 570.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 771.00 | | | 188 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 719.00 | | | 463 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 632.00 | | | 491 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 719.00 | | | 463 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 296.00 | | 831 296.00 | 831 296.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 602.00 | | 831 602.00 | 831 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 125.00 | | | 834 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 051.00 | | | 828 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 441.00 | | | 305 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 790.00 | 27 148.00 | | 179 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 063.00 | 27 148.00 | | 176 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 459.00 | 78 554.00 | 24 905.00 | 103 459.00 |
VW T.V.A. | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 719.00 | 463 719.00 | | 463 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 510.00 | | | 166 510.00 |