| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 033.00 | 249.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 38 856.00 | 4 302.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 157.00 | 37 970.00 | 3 187.00 | 41 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 779.00 | 213 560.00 | 12 219.00 | 225 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 910.00 | 14 498.00 | 287 412.00 | 301 910.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CF Disponibilités | 420 902.00 | | 420 902.00 | 420 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 239.00 | 14 498.00 | 750 741.00 | 765 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 018.00 | 228 058.00 | 762 960.00 | 991 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 30 000.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 113.00 | 2 400.00 | | -178 113.00 |
DL TOTAL (I) | 58 810.00 | 133 782.00 | | 58 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | 7 630.00 | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 871.00 | | | 458 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 57 161.00 | | 65 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 628.00 | 148 317.00 | | 152 628.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | 119 935.00 | | 17 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 150.00 | 333 043.00 | | 704 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 960.00 | 466 825.00 | | 762 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 871.00 | | | 458 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 264.00 | | 844 264.00 | 844 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 264.00 | | 844 264.00 | 844 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 28 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 081.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 081.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 2 303.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 14 057.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -12 976.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 356.00 | 830 354.00 | | 859 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 469.00 | 827 954.00 | | 1 037 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 113.00 | 2 400.00 | | -178 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 795.00 | 28 501.00 | | 36 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 713.00 | | 100 840.00 | 162 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 798.00 | | 912.00 | 23 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 775.00 | 225 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 112 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 058.00 | 84 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 991.00 | | 1 999.00 | 110 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | | 93 449.00 | 27 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 76 818.00 | 21 043.00 | 46 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 798.00 | 1 945.00 | | 23 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 74 873.00 | 21 043.00 | 22 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 9 708.00 | 1 410.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 120 699.00 | 1 410.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 120 699.00 | 1 410.00 | 6 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 458 871.00 | 458 871.00 | | 458 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 776.00 | 332 296.00 | 4 480.00 | 336 776.00 |
VW T.V.A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 150.00 | 704 150.00 | | 704 150.00 |