| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 3 109.00 | 2 009.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366.00 | 6 343.00 | 2 024.00 | 8 366.00 |
BT Marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 521.00 | 6 343.00 | 30 179.00 | 36 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 981.00 | -39 652.00 | | -40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | -1 329.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | -33 359.00 | -32 981.00 | | -33 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 206.00 | 60 031.00 | | 61 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 1 949.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 538.00 | 62 083.00 | | 63 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179.00 | 29 102.00 | | 30 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 538.00 | 62 083.00 | | 63 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939.00 | 12 321.00 | | 11 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317.00 | 13 650.00 | | 12 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | -1 329.00 | | -378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466.00 | | 2 900.00 | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 900.00 | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 891.00 | | 5 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 891.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |