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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 779.00 | 112 561.00 | 32 218.00 | 144 779.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 183.00 | 116 709.00 | 32 474.00 | 149 183.00 |
060 Stock marchandises | 217 708.00 | | 217 708.00 | 217 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
110 Total général Actif | 534 069.00 | 116 709.00 | 417 360.00 | 534 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 262.00 | 198 029.00 | | 180 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 914.00 | 124 457.00 | | 106 914.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 63.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 475.00 | 322 549.00 | | 287 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 690.00 | 134 124.00 | | 110 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | 2 043.00 | | -1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 70 419.00 | 69 740.00 | | 70 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 4 777.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 340.00 | 48 235.00 | | 48 340.00 |
252 Charges sociales | 11 946.00 | 13 838.00 | | 11 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 730.00 | 23 990.00 | | 23 730.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 365.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 761.00 | 297 113.00 | | 268 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 713.00 | 25 437.00 | | 18 713.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 438.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | 2 191.00 | | 632.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 980.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 3 594.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 870.00 | 23 492.00 | | 16 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |