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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 663.00 | 424 609.00 | 165 054.00 | 589 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 213.00 | 425 159.00 | 165 054.00 | 590 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
084 Disponibilités | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
110 Total général Actif | 720 794.00 | 425 159.00 | 295 635.00 | 720 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 702.00 | | | 135 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 213.00 | | | 471 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |