| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613.00 | 124 096.00 | 16 517.00 | 140 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 334.00 | 17 382.00 | 63 952.00 | 81 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 174.00 | 142 574.00 | 286 601.00 | 429 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 375.00 | 506.00 | 166 869.00 | 167 375.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 106.00 | 506.00 | 348 600.00 | 349 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280.00 | 143 079.00 | 635 201.00 | 778 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 456.00 | 369 626.00 | | 406 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411.00 | 46 829.00 | | 46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 469 367.00 | 432 956.00 | | 469 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744.00 | 39 853.00 | | 67 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358.00 | 27 508.00 | | 26 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 40 563.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 38 180.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 663.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 834.00 | 150 768.00 | | 165 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201.00 | 583 723.00 | | 635 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790.00 | 119 664.00 | | 112 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 296.00 | 103 242.00 | 762 538.00 | 659 296.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | 923.00 | 2 310.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 683.00 | 104 165.00 | 764 848.00 | 660 683.00 |
FM Production stockée | | | -4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 2 036.00 | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 212.00 | 55 740.00 | | 66 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | 35.00 | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -35.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 5 745.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697.00 | 778 843.00 | | 786 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286.00 | 732 013.00 | | 740 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 411.00 | 46 829.00 | | 46 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 876.00 | | 73 758.00 | 399 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 460.00 | 429 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 460.00 | 221 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 681.00 | | 73 726.00 | 192 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 32.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166.00 | 16 721.00 | 16 313.00 | 142 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 176.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | 16 545.00 | 16 313.00 | 141 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682.00 | 14 637.00 | 44 097.00 | 67 682.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083.00 | 181 983.00 | 8 100.00 | 190 083.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834.00 | 112 790.00 | 44 097.00 | 165 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | 10 851.00 | | 12 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 4 473.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 71 881.00 | 58 780.00 | | 71 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | 36 008.00 | | 36 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 659.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | 13 510.00 | | 14 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 191.00 | 111 176.00 | | 126 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 893.00 | 70 583.00 | | 48 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 132.00 | 99 261.00 | | 113 132.00 |