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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 195 039.00 | 70 135.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 428.00 | 127 617.00 | 26 811.00 | 154 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 013.00 | 57 610.00 | 2 403.00 | 60 013.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 665.00 | 385 876.00 | 218 789.00 | 604 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 139.00 | 290.00 | 322 849.00 | 323 139.00 |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CF Disponibilités | 276 476.00 | | 276 476.00 | 276 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 074.00 | 290.00 | 677 784.00 | 678 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 739.00 | 386 166.00 | 896 573.00 | 1 282 739.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 683.00 | | | 429 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 442 633.00 | | | 442 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 940.00 | | | 453 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 573.00 | | | 896 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 618.00 | | 111 688.00 | 496 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 604 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 479 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | 618.00 | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 610.00 | | 13 470.00 | 469 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | 97 600.00 | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 263.00 | 40 253.00 | 3 641.00 | 349 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | 176.00 | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 478.00 | 40 253.00 | 3 465.00 | 343 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | | 966.00 | 1 198.00 |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 290.00 | 966.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 412.00 | 21 688.00 | 83 474.00 | 109 412.00 |
VI Groupe et associés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 444.00 | 395 622.00 | 18 822.00 | 414 444.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 940.00 | 366 216.00 | 83 474.00 | 453 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
ST Autres comptes | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 571.00 | | | 254 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 566.00 | | | 280 566.00 |