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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 973.00 | 34 960.00 | 15 012.00 | 49 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 896.00 | 582 080.00 | 123 816.00 | 705 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 281.00 | 621 207.00 | 142 074.00 | 763 281.00 |
BT Marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CF Disponibilités | 285 676.00 | | 285 676.00 | 285 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 411.00 | | 354 411.00 | 354 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 692.00 | 621 207.00 | 496 485.00 | 1 117 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 34 596.00 | -2 322.00 | | 34 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | 36 918.00 | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 90 874.00 | 43 066.00 | | 90 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 740.00 | 231 392.00 | | 153 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 643.00 | 17 059.00 | | 76 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 43 649.00 | | 100 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 50 090.00 | | 74 120.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 4 337.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 611.00 | 346 527.00 | | 405 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 485.00 | 389 593.00 | | 496 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 074.00 | 194 740.00 | | 333 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 266.00 | | 8 492.00 | 790 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 477.00 | 763 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 477.00 | 755 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 070.00 | | 8 276.00 | 783 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 216.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 054.00 | 52 006.00 | 34 853.00 | 604 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 4 155.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 042.00 | 47 851.00 | 34 853.00 | 604 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 012.00 | 79 250.00 | 81 762.00 | 161 012.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 836.00 | 333 074.00 | 81 762.00 | 414 836.00 |