| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 6 628.00 | 2 097.00 | 8 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148 891.00 | | 1 148 891.00 | 1 148 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 702.00 | 6 714.00 | 1 150 988.00 | 1 157 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
072 Créances – Autres | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
084 Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 797.00 | | 261 797.00 | 261 797.00 |
110 Total général Actif | 1 419 498.00 | 6 714.00 | 1 412 784.00 | 1 419 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 412 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 320.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
242 Autres charges externes. | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
252 Charges sociales | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
280 Produits financiers | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -567.00 | | | -567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 118 382.00 | | | 1 118 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |