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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 886.00 | 75 886.00 | 11 000.00 | 86 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 953.00 | 359 230.00 | 1 723.00 | 360 953.00 |
AP Constructions | 278 767.00 | 212 423.00 | 66 343.00 | 278 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 060.00 | 286 071.00 | 127 989.00 | 414 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 589.00 | 1 437 376.00 | 828 213.00 | 2 265 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 853.00 | | 817 853.00 | 817 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 350.00 | 2 370 986.00 | 4 367 364.00 | 6 738 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 448.00 | | 749 448.00 | 749 448.00 |
BZ Autres créances | 2 068 874.00 | | 2 068 874.00 | 2 068 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
CF Disponibilités | 761 037.00 | | 761 037.00 | 761 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 251.00 | | 4 053 251.00 | 4 053 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 601.00 | 2 370 986.00 | 8 420 615.00 | 10 791 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 973.00 | 55 418.00 | | 81 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 493.00 | 1 052 951.00 | | 1 557 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 037.00 | 531 097.00 | | 476 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 244.00 | 2 919 207.00 | | 3 395 244.00 |
DP Provisions pour risques | 40 739.00 | 39 000.00 | | 40 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 948.00 | 4 282.00 | | 5 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 687.00 | 43 282.00 | | 46 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 679.00 | 153 764.00 | | 496 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 189.00 | 239 486.00 | | 157 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 635.00 | 728 038.00 | | 1 026 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 319.00 | 602 407.00 | | 619 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 649.00 | 190 827.00 | | 659 649.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 1 920.00 | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 684.00 | 3 914 442.00 | | 4 978 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 615.00 | 6 876 930.00 | | 8 420 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
FG Production vendue services | 10 283 627.00 | 6 645.00 | 10 290 272.00 | 10 283 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 707.00 | 6 645.00 | 10 310 352.00 | 10 303 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 28 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | -2 143.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | -2 026.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 2 026.00 | | 1 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 567.00 | 70 658.00 | | 52 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 578.00 | 209 458.00 | | 186 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 976.00 | 10 244 371.00 | | 10 449 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 939.00 | 9 713 274.00 | | 9 973 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 037.00 | 531 097.00 | | 476 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 282.00 | 13 405.00 | 10 000.00 | 43 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 282.00 | 13 405.00 | 10 000.00 | 43 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 284.00 | 1 686 284.00 | | 1 686 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
VB T. V. A. | 405 469.00 | | | 405 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 549.00 | 209 549.00 | | 209 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 405.00 | | | 1 663 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 297.00 | 2 852 297.00 | | 2 852 297.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 817.00 | 2 326 817.00 | | 2 326 817.00 |