| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 084.00 | 1.00 | 1 085.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 807.00 | 5 736.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 379.00 | 85 242.00 | 16 137.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 13 980.00 | 6 419.00 | 20 399.00 |
BF Prêts | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 123.00 | 101 113.00 | 80 010.00 | 181 123.00 |
BP En cours de production de services | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 532.00 | 33 969.00 | 224 563.00 | 258 532.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 710.00 | 33 969.00 | 381 741.00 | 415 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 833.00 | 135 082.00 | 461 750.00 | 596 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 701.00 | 99 359.00 | | 83 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 371.00 | -15 658.00 | | 70 371.00 |
DL TOTAL (I) | 219 732.00 | 149 361.00 | | 219 732.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 2 256.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 37 574.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | 110 306.00 | | 123 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 019.00 | 204 432.00 | | 239 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 750.00 | 356 792.00 | | 461 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 019.00 | 204 432.00 | | 239 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 611 904.00 | | 611 904.00 | 611 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 904.00 | | 611 904.00 | 611 904.00 |
FM Production stockée | | | 8 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 261.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 261.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 241.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 376.00 | 498 300.00 | | 634 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 005.00 | 513 958.00 | | 564 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 371.00 | -15 658.00 | | 70 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 638.00 | 23 981.00 | | 19 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 696.00 | 44 169.00 | | 56 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 843.00 | | 15 386.00 | 168 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 181 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | | 15 386.00 | 112 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 865.00 | 9 248.00 | | 91 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 140.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 920.00 | 9 109.00 | | 90 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 509.00 | | 6 539.00 | 40 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 509.00 | | 6 539.00 | 40 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 509.00 | | 6 539.00 | 43 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UP Prêts | 43 393.00 | 3 874.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 784.00 | 287 265.00 | 39 519.00 | 326 784.00 |
VW T.V.A. | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 5 766.00 | | 5 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | 11 703.00 | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 142 126.00 | 139 736.00 | | 142 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 250.00 | 12 714.00 | | 7 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 740.00 | 30 375.00 | | 33 740.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 514 099.00 | | | 514 099.00 |
YT Sous‐traitance | 103 004.00 | 64 524.00 | | 103 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 034.00 | 289.00 | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 5 766.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 371.00 | 125 254.00 | | 122 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 893.00 | 53 303.00 | | 46 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 101.00 | 228 966.00 | | 265 101.00 |