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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 759.00 | 276 214.00 | 40 545.00 | 316 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 443.00 | 374 871.00 | 330 572.00 | 705 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 159.00 | 654 996.00 | 3 915 163.00 | 4 570 159.00 |
BT Marchandises | 402 553.00 | | 402 553.00 | 402 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
BZ Autres créances | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 100.00 | | 760 100.00 | 760 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 260.00 | 654 996.00 | 4 675 264.00 | 5 330 260.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 821.00 | 1 513 911.00 | | 1 392 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 869.00 | 348 910.00 | | 363 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 691.00 | 2 302 821.00 | | 2 116 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 316.00 | 1 906 820.00 | | 1 956 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 115.00 | 332 784.00 | | 428 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 129.00 | 139 113.00 | | 171 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 560.00 | 2 378 717.00 | | 2 555 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 264.00 | 4 681 538.00 | | 4 675 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 257.00 | 797 296.00 | | 952 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 700.00 | | 32 475.00 | 4 625 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 015.00 | 4 570 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 555.00 | 1 022 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 911.00 | | | 3 542 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 442.00 | | 32 315.00 | 1 077 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 160.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 896.00 | 92 655.00 | 87 555.00 | 649 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 652.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 637.00 | 92 003.00 | 87 555.00 | 646 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 115.00 | 428 115.00 | | 428 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 316.00 | 353 013.00 | 1 371 543.00 | 1 956 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 504.00 | | | 350 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VP Divers | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 686.00 | 200 139.00 | 547.00 | 200 686.00 |
VW T.V.A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 560.00 | 952 257.00 | 1 371 543.00 | 2 555 560.00 |