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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 389.00 | 34.00 | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 476.00 | 75 051.00 | 4 425.00 | 79 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 899.00 | 87 440.00 | 264 459.00 | 351 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 420.00 | 87 440.00 | 342 981.00 | 430 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 579.00 | 88 837.00 | | 117 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | 28 742.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 157 566.00 | 150 579.00 | | 157 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 12 968.00 | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 218.00 | 90 218.00 | | 85 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 27 719.00 | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | 50 838.00 | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 415.00 | 181 743.00 | | 185 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 981.00 | 332 322.00 | | 342 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 107.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 107.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -107.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -921.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 139.00 | 746 383.00 | | 738 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 153.00 | 717 641.00 | | 731 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 987.00 | 28 742.00 | | 6 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 917.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 934.00 | 3 506.00 | | 83 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 3 506.00 | | 83 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |