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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 275.00 | 241 892.00 | 478 383.00 | 720 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 275.00 | 244 892.00 | 485 383.00 | 730 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 213.00 | 244 892.00 | 614 321.00 | 859 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -368 270.00 | -436 969.00 | | -368 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 68 699.00 | | 43 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 623.00 | 63 961.00 | | 59 623.00 |
DK Provisions réglementées | 478 383.00 | 514 396.00 | | 478 383.00 |
DL TOTAL (I) | 215 567.00 | 212 587.00 | | 215 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 380.00 | 390 205.00 | | 343 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | 250.00 | | 55 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 754.00 | 390 454.00 | | 398 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 321.00 | 603 041.00 | | 614 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 014.00 | 36 013.00 | | 36 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 979.00 | 147 108.00 | | 164 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 648.00 | 78 409.00 | | 121 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 331.00 | 68 699.00 | | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 396.00 | | 36 014.00 | 514 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 396.00 | | 36 014.00 | 514 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 380.00 | 46 825.00 | 187 298.00 | 343 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 754.00 | 102 198.00 | 187 298.00 | 398 754.00 |