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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 777.00 | 229 918.00 | 37 858.00 | 267 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 233.00 | 248 152.00 | 65 081.00 | 313 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 925.00 | | 2 809 925.00 | 2 809 925.00 |
BZ Autres créances | 1 190 918.00 | | 1 190 918.00 | 1 190 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 653.00 | | 4 002 653.00 | 4 002 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 687.00 | 248 152.00 | 4 067 734.00 | 4 315 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 609.00 | 10 890.00 | | 32 609.00 |
DH Report à nouveau | 45 839.00 | 20 035.00 | | 45 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 260.00 | 315 583.00 | | 320 260.00 |
DL TOTAL (I) | 898 769.00 | 858 508.00 | | 898 769.00 |
DP Provisions pour risques | 77 828.00 | 64 488.00 | | 77 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 828.00 | 64 488.00 | | 77 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 085.00 | 32 347.00 | | 33 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 117.00 | 1 552 492.00 | | 981 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 853.00 | 1 770 680.00 | | 1 750 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 285 514.00 | 188 431.00 | | 285 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 183.00 | 14 095.00 | | 37 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 338.00 | 3 562 045.00 | | 3 081 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 734.00 | 4 485 042.00 | | 4 067 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000 226.00 | | 9 000 226.00 | 9 000 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 226.00 | | 9 000 226.00 | 9 000 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 282.00 | |
GE Autres charges | | | 784 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 107.00 | 21 781.00 | | 12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 52 353.00 | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 290.00 | 9 368 283.00 | | 9 120 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 029.00 | 9 052 699.00 | | 8 800 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 260.00 | 315 583.00 | | 320 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 008.00 | | 34 225.00 | 279 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 786.00 | | 34 225.00 | 246 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 526.00 | 36 626.00 | | 211 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 2 403.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 929.00 | 34 223.00 | | 208 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 117.00 | 981 117.00 | | 981 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 224.00 | 725 224.00 | | 725 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 148.00 | 492 148.00 | | 492 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 925.00 | | | 2 609 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VC Groupe et associés | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VI Groupe et associés | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 151.00 | | | 654 151.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 196.00 | 3 840 974.00 | 827 222.00 | 3 868 196.00 |
VW T.V.A. | 468 027.00 | 468 027.00 | | 468 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 338.00 | 3 091 338.00 | | 3 091 338.00 |