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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 3 610.00 | 3 390.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 828.00 | 53 470.00 | 107 358.00 | 160 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 428.00 | 57 080.00 | 327 348.00 | 384 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
110 Total général Actif | 450 547.00 | 57 080.00 | 393 467.00 | 450 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 268.00 | 244 215.00 | | 413 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 7.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 135.00 | 244 222.00 | | 422 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 372.00 | 2 167.00 | | 6 372.00 |
242 Autres charges externes. | 276 163.00 | 158 038.00 | | 276 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 522.00 | | 2 469.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 478.00 | 30 455.00 | | 58 478.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | 8 753.00 | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 747.00 | 14 247.00 | | 21 747.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 237.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 439.00 | 216 419.00 | | 375 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 696.00 | 27 803.00 | | 46 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 128.00 | | |
294 Charges financières | 10 443.00 | 8 597.00 | | 10 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 104.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 329.00 | 19 230.00 | | 33 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 418.00 | | | 302 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |