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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
AP Constructions | 52 793.00 | 29 630.00 | 23 162.00 | 52 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 071.00 | 329 927.00 | 143 144.00 | 473 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 71 664.00 | 23 560.00 | 95 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 903.00 | 485 257.00 | 191 646.00 | 676 903.00 |
BT Marchandises | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 737.00 | 8 655.00 | 329 082.00 | 337 737.00 |
BZ Autres créances | 969 696.00 | | 969 696.00 | 969 696.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 172.00 | 8 655.00 | 1 446 517.00 | 1 455 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 075.00 | 493 912.00 | 1 638 163.00 | 2 132 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 3 709.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 859.00 | 298 488.00 | | 377 859.00 |
DL TOTAL (I) | 392 157.00 | 314 297.00 | | 392 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 862.00 | 481 538.00 | | 556 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 964.00 | 427 569.00 | | 581 964.00 |
EA Autres dettes | 107 181.00 | 73 029.00 | | 107 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 007.00 | 1 036 649.00 | | 1 246 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 163.00 | 1 396 947.00 | | 1 638 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257 167.00 | | 5 257 167.00 | 5 257 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 167.00 | | 5 257 167.00 | 5 257 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 44 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 955.00 | 2 597.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 271.00 | 2 597.00 | | 49 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -2 597.00 | | -3 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 440.00 | 57 282.00 | | 73 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 771.00 | 128 850.00 | | 167 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 870.00 | 5 016 364.00 | | 5 482 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 011.00 | 4 717 875.00 | | 5 105 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 859.00 | 298 488.00 | | 377 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 982.00 | | 24 726.00 | 690 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 804.00 | 676 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 804.00 | 621 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 167.00 | | 24 726.00 | 635 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 756.00 | 63 349.00 | 32 847.00 | 454 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 721.00 | 63 349.00 | 32 847.00 | 400 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 6 693.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 6 693.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 962.00 | 6 693.00 | 46 000.00 | 47 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 862.00 | 556 862.00 | | 556 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 978.00 | 255 978.00 | | 255 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 895 642.00 | | | 895 642.00 |
VI Groupe et associés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 254.00 | 1 312 254.00 | | 1 312 254.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 007.00 | 1 246 007.00 | | 1 246 007.00 |