| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 109.00 | 58 575.00 | 2 533.00 | 61 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 550.00 | 704 501.00 | 20 049.00 | 724 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 938.00 | 186 409.00 | 357 528.00 | 543 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 497.00 | 949 486.00 | 674 011.00 | 1 623 497.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 411.00 | 5 557.00 | 2 853.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 225.00 | 5 557.00 | 481 667.00 | 487 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 723.00 | 955 044.00 | 1 155 679.00 | 2 110 723.00 |
CU Autres participations | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 584.00 | | | 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DG Autres réserves | 345 097.00 | | | 345 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
EA Autres dettes | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 325.00 | | | 585 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 679.00 | | | 1 155 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 826.00 | | | 443 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
FG Production vendue services | 827 754.00 | | 827 754.00 | 827 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 898.00 | | 850 898.00 | 850 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 580.00 | | | 924 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 579.00 | | | 836 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 081.00 | | 72 957.00 | 1 595 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 1 623 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 785 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 412.00 | | 14 787.00 | 815 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 240.00 | | 58 170.00 | 546 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 082.00 | 23 928.00 | 37 933.00 | 777 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 082.00 | 23 928.00 | 37 933.00 | 777 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | 913.00 | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 880.00 | | 913.00 | 192 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 880.00 | | 913.00 | 192 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 938.00 | | | 543 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 286 865.00 | | | 286 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 345.00 | 47 846.00 | 141 499.00 | 189 345.00 |
VI Groupe et associés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 190.00 | 341 175.00 | 582 015.00 | 923 190.00 |
VW T.V.A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 325.00 | 443 826.00 | 141 499.00 | 585 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
ST Autres comptes | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 690.00 | | | 368 690.00 |