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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 267.00 | | 5 183 267.00 | 5 183 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 756.00 | 295 810.00 | 45 946.00 | 341 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 602.00 | 505 046.00 | 154 556.00 | 659 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 239.00 | 879 975.00 | 5 420 264.00 | 6 300 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
BZ Autres créances | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CF Disponibilités | 515 556.00 | | 515 556.00 | 515 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 631.00 | | 908 631.00 | 908 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 870.00 | 879 975.00 | 6 328 894.00 | 7 208 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 754.00 | 16 586.00 | | 14 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 036 416.00 | 4 594 392.00 | | 4 036 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566 059.00 | 571 951.00 | | 566 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 971.00 | -28 998.00 | | 17 971.00 |
242 Autres charges externes. | 1 203 334.00 | 1 093 020.00 | | 1 203 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139 482.00 | 131 721.00 | | 139 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 027 632.00 | 1 961 638.00 | | 2 027 632.00 |
252 Charges sociales | 381 554.00 | 335 667.00 | | 381 554.00 |
262 Autres charges | 9 322.00 | 1 285.00 | | 9 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 465.00 | 399 212.00 | | 109 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 7 508.00 | 12 407.00 | | 7 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 526.00 | 3 035.00 | | 3 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | 100 986.00 | | 32 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 874.00 | 282 784.00 | | 128 874.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 329.00 | 1 515 329.00 | | 1 515 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | 74 069.00 | | 88 209.00 |
DG Autres réserves | 1 589 114.00 | 1 320 470.00 | | 1 589 114.00 |
DH Report à nouveau | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 874.00 | 282 784.00 | | 128 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 577.00 | 5 599 703.00 | | 5 728 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 876.00 | 579 922.00 | | 216 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 376.00 | 106 084.00 | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 117 632.00 | | 129 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 342.00 | 226 942.00 | | 210 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 317.00 | 1 030 580.00 | | 600 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 894.00 | 6 630 283.00 | | 6 328 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 067.00 | | | 6 285 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 300 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 061.00 | | | 986 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 161.00 | 121 597.00 | 6 783.00 | 765 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 057.00 | 2 188.00 | 125.00 | 77 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 105.00 | 119 409.00 | 6 658.00 | 688 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 876.00 | 212 391.00 | 4 485.00 | 216 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 479.00 | | | 305 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 631.00 | 338 899.00 | 35 732.00 | 374 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 317.00 | 594 765.00 | 4 485.00 | 600 317.00 |