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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 999.00 | 83 822.00 | 22 177.00 | 105 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 501.00 | 60 440.00 | 119 061.00 | 179 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 271.00 | 144 262.00 | 665 009.00 | 809 271.00 |
BT Marchandises | 480 143.00 | 1 560.00 | 478 583.00 | 480 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 544.00 | 10 897.00 | 135 647.00 | 146 544.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 937.00 | 12 457.00 | 1 047 480.00 | 1 059 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 208.00 | 156 719.00 | 1 712 488.00 | 1 869 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DG Autres réserves | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
DL TOTAL (I) | 611 027.00 | | | 611 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | | | 611 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 462.00 | | | 1 101 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 488.00 | | | 1 712 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 149.00 | | | 864 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718 187.00 | | 7 718 187.00 | 7 718 187.00 |
FG Production vendue services | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 322.00 | | 7 741 322.00 | 7 741 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 650.00 | | | 7 815 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 365.00 | | | 7 667 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 546.00 | | 15 161.00 | 795 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 809 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 285 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 775.00 | | 15 161.00 | 271 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 901.00 | 56 400.00 | 1 039.00 | 88 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | 56 400.00 | 1 039.00 | 88 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | 840.00 | 3 910.00 | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | 840.00 | 3 910.00 | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | 840.00 | 3 910.00 | 15 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 413.00 | 611 413.00 | | 611 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 680.00 | 93 368.00 | 169 723.00 | 330 680.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 419.00 | 236 648.00 | 8 771.00 | 245 419.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 462.00 | 864 149.00 | 169 723.00 | 1 101 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
ST Autres comptes | 181 702.00 | | | 181 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 496.00 | | | 764 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 394.00 | | | 744 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 953.00 | | | 471 953.00 |