| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 381.00 | 46 392.00 | 77 989.00 | 124 381.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882 363.00 | | 3 882 363.00 | 3 882 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655 256.00 | 1 449 669.00 | 43 205 587.00 | 44 655 256.00 |
BZ Autres créances | 98 351 583.00 | | 98 351 583.00 | 98 351 583.00 |
CF Disponibilités | 4 998 128.00 | | 4 998 128.00 | 4 998 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 011 499.00 | 1 449 669.00 | 150 561 830.00 | 152 011 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 135 880.00 | 1 496 061.00 | 150 639 819.00 | 152 135 880.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 460 795.00 | 259.00 | | 460 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682 502.00 | 5 115 345.00 | | 4 682 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 308 308.00 | 5 280 616.00 | | 5 308 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906 816.00 | 6 232 361.00 | | 4 906 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 440.00 | 248 349.00 | | 471 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378 256.00 | 6 480 710.00 | | 5 378 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 949 051.00 | 4 819 300.00 | | 24 949 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 323 642.00 | 94 431 368.00 | | 74 323 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879 537.00 | 13 929 440.00 | | 16 879 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 194 847.00 | 2 471 056.00 | | 3 194 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 606 178.00 | 25 137 843.00 | | 20 606 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 953 255.00 | 140 789 009.00 | | 139 953 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 639 819.00 | 152 550 336.00 | | 150 639 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
FG Production vendue services | 201 345 099.00 | 59 523 746.00 | 260 868 844.00 | 201 345 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 396 399.00 | 59 523 746.00 | 260 920 144.00 | 201 396 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 746 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 222 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 783 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 427 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 735 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 783 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 447 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 979 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 65 630.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 54 691.00 | | 12 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 593.00 | 30.00 | | 62 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 162.00 | 54 721.00 | | 75 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 838.00 | 10 908.00 | | 144 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 584.00 | 635 916.00 | | 725 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 877.00 | 1 048 647.00 | | 1 012 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 563 697.00 | 268 173 138.00 | | 270 563 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 881 195.00 | 263 057 792.00 | | 265 881 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682 502.00 | 5 115 345.00 | | 4 682 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 049.00 | 62 540.00 | | 366 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 77 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 207.00 | 124 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 858.00 | 8 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 138.00 | | | 312 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | 62 540.00 | | 15 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 456.00 | 50 201.00 | 241 264.00 | 237 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 343.00 | 50 201.00 | 241 264.00 | 199 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480 710.00 | 921 646.00 | 471 597.00 | 6 480 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669.00 | | | 1 449 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930 379.00 | 921 646.00 | 471 597.00 | 7 930 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 260.00 | 1 804 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 323 642.00 | 74 323 642.00 | | 74 323 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465 190.00 | 2 465 190.00 | | 2 465 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 408.00 | 2 316 408.00 | | 2 316 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 320.00 | 369 320.00 | | 369 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 606 178.00 | 20 606 178.00 | | 20 606 178.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
UX Autres créances clients | 42 921 451.00 | | | 42 921 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 805.00 | | | 1 733 805.00 |
VB T. V. A. | 5 975 555.00 | | | 5 975 555.00 |
VC Groupe et associés | 90 583 684.00 | | | 90 583 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 527.00 | 2 825 527.00 | | 2 825 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350 463.00 | | | 1 350 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 600.00 | 343 600.00 | | 343 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 095.00 | | | 406 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 205 927.00 | 143 205 927.00 | | 143 205 927.00 |
VW T.V.A. | 11 754 339.00 | 11 754 339.00 | | 11 754 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 004 204.00 | 115 004 204.00 | | 115 004 204.00 |