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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 783.00 | 97 748.00 | 55 034.00 | 152 783.00 |
AN Terrains | 15 778.00 | 2 874.00 | 12 904.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 593 579.00 | 134 922.00 | 458 656.00 | 593 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 465.00 | 1 547 056.00 | 2 138 409.00 | 3 685 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 10 294.00 | 7 209.00 | 17 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 492.00 | | 413 492.00 | 413 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 213.00 | | 337 213.00 | 337 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 304.00 | 1 807 923.00 | 3 476 380.00 | 5 284 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 745.00 | | 1 753 745.00 | 1 753 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 636.00 | | 733 636.00 | 733 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 728.00 | | 1 090 728.00 | 1 090 728.00 |
BZ Autres créances | 855 888.00 | | 855 888.00 | 855 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 036.00 | 1 932.00 | 408 103.00 | 410 036.00 |
CF Disponibilités | 508 886.00 | | 508 886.00 | 508 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 431.00 | 1 932.00 | 5 422 498.00 | 5 424 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 735.00 | 1 809 856.00 | 8 898 879.00 | 10 708 735.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DG Autres réserves | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 649.00 | | | -571 649.00 |
DL TOTAL (I) | 560 355.00 | | | 560 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 615.00 | | | 1 303 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 684.00 | | | 558 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 959.00 | | | 595 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 881.00 | | | 3 818 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 684.00 | | | 731 684.00 |
EA Autres dettes | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 739.00 | | | 962 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 523.00 | | | 8 338 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 879.00 | | | 8 898 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 181.00 | | | 6 068 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 538 344.00 | 10 511 712.00 | 28 050 056.00 | 17 538 344.00 |
FG Production vendue services | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 605 476.00 | 10 511 712.00 | 28 117 188.00 | 17 605 476.00 |
FM Production stockée | | | 34 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 022 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 524 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 743 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 255.00 | |
GE Autres charges | | | 17 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 105 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 576.00 | | | -98 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 773 797.00 | | | 29 773 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 345 447.00 | | | 30 345 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 649.00 | | | -571 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 668.00 | 727 255.00 | | 1 080 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | 2 921.00 | | 12 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 818.00 | 30 930.00 | | 66 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 744.00 | 693 403.00 | | 1 001 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 615.00 | 13 615.00 | 1 290 000.00 | 1 303 615.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 061.00 | 262 311.00 | 322 750.00 | 585 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 881.00 | 3 818 881.00 | | 3 818 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 204.00 | 225 204.00 | | 225 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 739.00 | 962 739.00 | | 962 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 492.00 | | | 413 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 728.00 | | | 1 090 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 454 911.00 | | | 454 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 533.00 | 98 031.00 | 458 502.00 | 556 533.00 |
VI Groupe et associés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VP Divers | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 288.00 | 117 288.00 | | 117 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 831.00 | 2 355 339.00 | 413 492.00 | 2 768 831.00 |
VW T.V.A. | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 523.00 | 6 068 181.00 | 2 270 342.00 | 8 338 523.00 |