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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 573.00 | 1 450.00 | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 213.00 | 87 801.00 | 178 412.00 | 266 213.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 286.00 | 88 374.00 | 179 912.00 | 268 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
072 Créances – Autres | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
084 Disponibilités | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
110 Total général Actif | 392 269.00 | 88 374.00 | 303 895.00 | 392 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |