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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 13 263.00 | 11 689.00 | 24 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 520.00 | 18 958.00 | 2 403 562.00 | 2 422 520.00 |
BT Marchandises | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 521.00 | 2 518.00 | 444 003.00 | 446 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 041.00 | 21 476.00 | 2 847 564.00 | 2 869 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
DH Report à nouveau | | -27 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 698.00 | 187 858.00 | | 135 698.00 |
DL TOTAL (I) | 395 590.00 | 259 892.00 | | 395 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 231.00 | 197 162.00 | | 190 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 974.00 | 2 663 161.00 | | 2 451 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 564.00 | 2 923 053.00 | | 2 847 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 603.00 | | | 2 422 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 2 422 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 5 389.00 | | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 5 389.00 | | 7 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 819.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 819.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 819.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 231.00 | 190 231.00 | | 190 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 219.00 | 189 395.00 | 793 782.00 | 1 838 219.00 |
VI Groupe et associés | 392 123.00 | | 392 123.00 | 392 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VP Divers | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 677.00 | 99 804.00 | 6 873.00 | 106 677.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 974.00 | 411 027.00 | 1 185 905.00 | 2 451 974.00 |