| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 10 604.00 | 12 366.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 485 690.00 | 79 759.00 | 405 930.00 | 485 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 762.00 | 8 863.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 955.00 | 414 972.00 | 846 982.00 | 1 261 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 676.00 | 506 098.00 | 1 368 578.00 | 1 874 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 700.00 | 10 726.00 | 802 973.00 | 813 700.00 |
BZ Autres créances | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CF Disponibilités | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 624.00 | 10 726.00 | 1 416 897.00 | 1 427 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301.00 | 516 824.00 | 2 785 476.00 | 3 302 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 16 779.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 220 860.00 | 216 779.00 | | 220 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395.00 | 1 738 335.00 | | 1 545 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274.00 | 154 093.00 | | 157 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 227 827.00 | | 429 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 512.00 | 433 963.00 | | 431 512.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 165.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 616.00 | 2 555 992.00 | | 2 564 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476.00 | 2 772 772.00 | | 2 785 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061.00 | 981 673.00 | | 1 365 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 943.00 | 660 900.00 | 4 751 843.00 | 4 090 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 943.00 | 660 900.00 | 4 751 843.00 | 4 090 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217.00 | 13 301.00 | | 14 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746.00 | 220 500.00 | | 108 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963.00 | 233 801.00 | | 122 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | 26 934.00 | | 10 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195.00 | 202 304.00 | | 102 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957.00 | 229 238.00 | | 112 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | 4 563.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588.00 | 5 702 663.00 | | 4 937 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507.00 | 5 685 883.00 | | 4 933 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 16 779.00 | | 4 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 983.00 | | 55 913.00 | 2 075 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 219.00 | 1 874 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 084.00 | 1 798 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 156.00 | | 230.00 | 70 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 128.00 | | 51 228.00 | 1 899 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 455.00 | 1 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625.00 | 228 425.00 | 150 952.00 | 428 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 4 163.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184.00 | 224 262.00 | 45 952.00 | 317 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 2 846.00 | 816.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 2 846.00 | 816.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 2 846.00 | 816.00 | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 800 388.00 | | | 800 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975.00 | 345 420.00 | 1 023 208.00 | 1 544 975.00 |
VI Groupe et associés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254.00 | | | 326 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270.00 | 1 103 270.00 | | 1 103 270.00 |
VW T.V.A. | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617.00 | 1 365 062.00 | 1 023 208.00 | 2 564 617.00 |