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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 21 993.00 | 25 219.00 | 47 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 058.00 | 22 238.00 | 25 819.00 | 48 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 284.00 | | 327 284.00 | 327 284.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 274.00 | | 388 274.00 | 388 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 332.00 | 22 238.00 | 414 093.00 | 436 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 589.00 | 107 250.00 | | 47 589.00 |
DL TOTAL (I) | 105 839.00 | 108 250.00 | | 105 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 9 000.00 | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 22 987.00 | | 106 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 673.00 | 77 786.00 | | 186 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 254.00 | 109 773.00 | | 308 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 093.00 | 218 023.00 | | 414 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 254.00 | 109 773.00 | | 308 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 355.00 | | 960 355.00 | 960 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 355.00 | | 960 355.00 | 960 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 707.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 38 940.00 | | 14 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 414.00 | 642 670.00 | | 961 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 825.00 | 535 420.00 | | 913 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 589.00 | 107 250.00 | | 47 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 454.00 | 12 015.00 | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 294.00 | | 12 763.00 | 35 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | | 12 413.00 | 34 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 350.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | 15 865.00 | | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 13.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 15 852.00 | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 284.00 | | | 327 284.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 770.00 | 370 170.00 | 600.00 | 370 770.00 |
VW T.V.A. | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 254.00 | 308 254.00 | | 308 254.00 |