| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 105.00 | 307 539.00 | 681 566.00 | 989 105.00 |
AH Fonds commercial | 428 692.00 | 259 986.00 | 168 706.00 | 428 692.00 |
AP Constructions | 2 256 149.00 | 1 786 715.00 | 469 433.00 | 2 256 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 391.00 | 13 973 712.00 | 1 164 679.00 | 15 138 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 985.00 | 972 347.00 | 48 637.00 | 1 020 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458 352.00 | 17 311 429.00 | 3 146 922.00 | 20 458 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 847.00 | | 395 847.00 | 395 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 033.00 | | 348 033.00 | 348 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585 582.00 | 5 286.00 | 4 580 296.00 | 4 585 582.00 |
BZ Autres créances | 5 030 639.00 | | 5 030 639.00 | 5 030 639.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 375 106.00 | 5 286.00 | 10 369 819.00 | 10 375 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 458.00 | 17 316 716.00 | 13 516 742.00 | 30 833 458.00 |
CU Autres participations | 569 002.00 | | 569 002.00 | 569 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 088.00 | 3 841 088.00 | | 3 841 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 220.00 | 908 220.00 | | 908 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 2 163 677.00 | 2 162 763.00 | | 2 163 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 549.00 | 973 188.00 | | 1 339 549.00 |
DK Provisions réglementées | 317 912.00 | 446 698.00 | | 317 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645 824.00 | 9 407 336.00 | | 9 645 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 672.00 | 231 717.00 | | 210 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 672.00 | 231 717.00 | | 210 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 160.00 | 7 968.00 | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 054.00 | 1 557 786.00 | | 1 653 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 308.00 | 2 091 354.00 | | 1 928 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 598.00 | 74 492.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 129 190.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 245.00 | 3 860 793.00 | | 3 660 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 742.00 | 13 499 847.00 | | 13 516 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 826.00 | | 596 826.00 | 596 826.00 |
FG Production vendue services | 17 506 126.00 | 11 877.00 | 17 518 003.00 | 17 506 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 102 952.00 | 11 877.00 | 18 114 829.00 | 18 102 952.00 |
FM Production stockée | | | -114 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 474 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594.00 | 72 482.00 | | 17 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 700.00 | 64 200.00 | | 69 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 356.00 | 134 671.00 | | 147 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 650.00 | 271 353.00 | | 234 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | 28 829.00 | | 9 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 570.00 | 21 138.00 | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 458.00 | 49 968.00 | | 28 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 191.00 | 221 385.00 | | 206 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 997.00 | 117 152.00 | | 186 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 069.00 | 444 068.00 | | 618 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 647 883.00 | 18 990 924.00 | | 18 647 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 334.00 | 18 017 735.00 | | 17 308 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 549.00 | 973 188.00 | | 1 339 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 431 624.00 | | 1 004 621.00 | 20 431 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 581 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 893.00 | 20 458 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 363.00 | 18 458 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 952.00 | | 260 845.00 | 1 156 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684 563.00 | | 743 776.00 | 18 684 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 107.00 | | | 590 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 571 638.00 | 1 216 697.00 | 488 034.00 | 16 571 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 400.00 | 131 125.00 | | 436 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135 237.00 | 1 085 572.00 | 488 034.00 | 16 135 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 446 698.00 | 18 570.00 | | 446 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 717.00 | 1 555.00 | | 231 717.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 831.00 | 20 125.00 | | 694 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 054.00 | 1 653 054.00 | | 1 653 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 790.00 | 1 127 790.00 | | 1 127 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 973.00 | 593 973.00 | | 593 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 303.00 | | | 4 579 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 465.00 | | | 4 818 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617 667.00 | 9 609 943.00 | 7 724.00 | 9 617 667.00 |
VW T.V.A. | 203 932.00 | 203 932.00 | | 203 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 245.00 | 3 660 245.00 | | 3 660 245.00 |