| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 241.00 | 143.00 | 26 385.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 224 365.00 | 35 631.00 | 188 734.00 | 224 365.00 |
AP Constructions | 2 842 877.00 | 988 435.00 | 1 854 441.00 | 2 842 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 998.00 | 3 128 899.00 | 189 099.00 | 3 317 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 586.00 | 287 720.00 | 44 866.00 | 332 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 65 681.00 | 22 464.00 | 88 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 817.00 | | 267 817.00 | 267 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 809.00 | 4 532 608.00 | 2 606 201.00 | 7 138 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 523.00 | | 354 523.00 | 354 523.00 |
BT Marchandises | 2 867 137.00 | 200 526.00 | 2 666 611.00 | 2 867 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 154.00 | 38 008.00 | 2 490 146.00 | 2 528 154.00 |
BZ Autres créances | 681 541.00 | | 681 541.00 | 681 541.00 |
CF Disponibilités | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 036.00 | 238 534.00 | 6 341 502.00 | 6 580 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 423.00 | 4 771 142.00 | 8 958 281.00 | 13 729 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | | 1 520 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
DH Report à nouveau | -569 104.00 | -721 446.00 | | -569 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 423.00 | 152 342.00 | | 299 423.00 |
DK Provisions réglementées | 282 342.00 | | | 282 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 443.00 | 1 234 678.00 | | 1 816 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 578.00 | 1 904.00 | | 10 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 823.00 | 959 823.00 | | 951 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 401.00 | 961 727.00 | | 962 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 227.00 | 1 818 226.00 | | 2 121 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 805.00 | 199 412.00 | | 136 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 162.00 | 1 985 834.00 | | 1 080 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 616.00 | 271 405.00 | | 248 616.00 |
EA Autres dettes | 2 592 158.00 | 2 649 360.00 | | 2 592 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 968.00 | 6 924 237.00 | | 6 178 968.00 |
ED (V) | 469.00 | 6 693.00 | | 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 281.00 | 9 127 334.00 | | 8 958 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 833.00 | 5 796 600.00 | | 5 138 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 106.00 | 550 000.00 | | 931 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 879 517.00 | 1 443 744.00 | 12 323 261.00 | 10 879 517.00 |
FG Production vendue services | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 030.00 | 1 443 744.00 | 12 325 774.00 | 10 882 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 110.00 | 14 419.00 | | 68 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 346.00 | 2 761.00 | | 405 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 413.00 | 29 700.00 | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 758.00 | 32 461.00 | | 412 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | 56 847.00 | | 6 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | 26 169.00 | | 3 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 342.00 | | | 282 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 748.00 | 83 016.00 | | 292 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 010.00 | -50 555.00 | | 120 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 392.00 | 12 412 550.00 | | 12 926 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 969.00 | 12 260 208.00 | | 12 626 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 423.00 | 152 342.00 | | 299 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 098.00 | | 210 379.00 | 6 951 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 269 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 112.00 | 19 556.00 | 7 138 809.00 | 3 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 17 719.00 | 6 805 971.00 | 3 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616 423.00 | | 210 379.00 | 6 616 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 702.00 | | | 271 702.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 053.00 | 241 954.00 | 16 080.00 | 4 241 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 1 421.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 232.00 | 240 534.00 | 16 080.00 | 4 216 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 282 342.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 727.00 | 16 578.00 | 15 904.00 | 961 727.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 866.00 | 8 815.00 | | 56 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 916.00 | 15 396.00 | 2 304.00 | 24 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 783.00 | 224 737.00 | 2 304.00 | 81 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 510.00 | 523 657.00 | 18 208.00 | 1 043 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 737.00 | 16 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 578.00 | 1 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 162.00 | 1 080 162.00 | | 1 080 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 158.00 | 2 592 158.00 | | 2 592 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 146.00 | | | 2 447 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 658.00 | 934 658.00 | | 934 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 569.00 | 146 435.00 | 597 720.00 | 1 186 569.00 |
VI Groupe et associés | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 169.00 | | | 599 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 668.00 | 3 156 851.00 | 337 817.00 | 3 494 668.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 968.00 | 5 138 833.00 | 597 720.00 | 6 178 968.00 |