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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
AH Fonds commercial | 566 595.00 | | 566 595.00 | 566 595.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 50 352.00 | 147 647.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 286.00 | 526 427.00 | 49 859.00 | 576 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 343.00 | 329 665.00 | 130 677.00 | 460 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 684.00 | 971 688.00 | 1 108 995.00 | 2 080 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 483.00 | 211 818.00 | 1 388 665.00 | 1 600 483.00 |
BN En cours de production de biens | 333 551.00 | | 333 551.00 | 333 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 056.00 | 21 065.00 | 1 189 991.00 | 1 211 056.00 |
BZ Autres créances | 370 088.00 | | 370 088.00 | 370 088.00 |
CF Disponibilités | 194 796.00 | | 194 796.00 | 194 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 034.00 | 232 883.00 | 3 511 151.00 | 3 744 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 718.00 | 1 204 571.00 | 4 620 147.00 | 5 824 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DH Report à nouveau | 661 327.00 | | | 661 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 296.00 | | | 1 818 296.00 |
DP Provisions pour risques | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 846.00 | | | 390 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 339.00 | | | 1 221 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 662.00 | | | 962 662.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 873.00 | | | 2 748 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 147.00 | | | 4 620 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 919.00 | | | 2 610 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 139 659.00 | 1 773 103.00 | 10 912 763.00 | 9 139 659.00 |
FG Production vendue services | 102 199.00 | 983.00 | 103 182.00 | 102 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 859.00 | 1 774 086.00 | 11 015 946.00 | 9 241 859.00 |
FM Production stockée | | | -18 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 317.00 | | | 11 327 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 889.00 | | | 11 306 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 611.00 | | 138 539.00 | 2 089 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 466.00 | 192 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 466.00 | 2 080 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 256 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 482.00 | | | 598 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 191.00 | | 105 438.00 | 1 203 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 582.00 | | 33 100.00 | 254 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 879.00 | 72 355.00 | 44 546.00 | 943 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 296.00 | 590.00 | | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 227.00 | 71 764.00 | 44 546.00 | 879 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 571.00 | 52 979.00 | 24 571.00 | 24 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 818.00 | 211 818.00 | 211 818.00 | 211 818.00 |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | 10 332.00 | 23.00 | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 574.00 | 222 150.00 | 211 841.00 | 222 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 145.00 | 275 129.00 | 236 412.00 | 247 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 339.00 | 1 221 339.00 | | 1 221 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 976.00 | 333 976.00 | | 333 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 676.00 | | | 1 187 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VB T. V. A. | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 484.00 | 26 530.00 | 101 833.00 | 164 484.00 |
VI Groupe et associés | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
VP Divers | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 518.00 | 1 577 973.00 | 212 544.00 | 1 790 518.00 |
VW T.V.A. | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 873.00 | 2 610 919.00 | 101 833.00 | 2 748 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656 895.00 | | | 656 895.00 |
ST Autres comptes | 959 753.00 | | | 959 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
YT Sous‐traitance | 776 657.00 | | | 776 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 473.00 | | | 1 829 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 037.00 | | | 1 284 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908 825.00 | | | 2 908 825.00 |