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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 128 627.00 | 8 607.00 | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 349.00 | 105 441.00 | 27 908.00 | 133 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 158 971.00 | 36 785.00 | 195 757.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 250.00 | 396 081.00 | 85 169.00 | 481 250.00 |
BN En cours de production de biens | 265 305.00 | | 265 305.00 | 265 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 238.00 | 11 732.00 | 110 506.00 | 122 238.00 |
BZ Autres créances | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CF Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 787.00 | 11 732.00 | 668 054.00 | 679 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 037.00 | 407 813.00 | 753 224.00 | 1 161 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 192 576.00 | 191 878.00 | | 192 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 528.00 | 50 698.00 | | 65 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 302 845.00 | 283 472.00 | | 302 845.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | 7 177.00 | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 382.00 | 100 477.00 | | 53 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 147.00 | 142 504.00 | | 173 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 159.00 | 173 590.00 | | 159 159.00 |
EA Autres dettes | 19 413.00 | 265 703.00 | | 19 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 379.00 | 689 450.00 | | 410 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 224.00 | 972 922.00 | | 753 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 713.00 | 684 734.00 | | 407 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 943.00 | | 36 700.00 | 446 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 479 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 466 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 305.00 | | 36 678.00 | 434 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 22.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 884.00 | 27 839.00 | 4 643.00 | 372 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 217.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 060.00 | 27 623.00 | 4 643.00 | 370 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 163.00 | 2 526.00 | 24 957.00 | 34 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 163.00 | 2 526.00 | 59 957.00 | 69 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 163.00 | 42 526.00 | 59 957.00 | 69 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 59 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 717.00 | 2 051.00 | 2 666.00 | 4 717.00 |
VI Groupe et associés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 133.00 | 237 133.00 | | 237 133.00 |
VW T.V.A. | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 379.00 | 407 713.00 | 2 666.00 | 410 379.00 |