| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 626.00 | 54 538.00 | 3 089.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751.00 | 15 931.00 | 11 820.00 | 27 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 179.00 | 71 870.00 | 39 309.00 | 111 179.00 |
BT Marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 141.00 | 71 870.00 | 156 271.00 | 228 141.00 |
CU Autres participations | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
DH Report à nouveau | -78 924.00 | -59 047.00 | | -78 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | -19 877.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 23 756.00 | 8 389.00 | | 23 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 32 091.00 | | 18 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 883.00 | 31 863.00 | | 44 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 19 967.00 | | 36 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 18 535.00 | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 515.00 | 102 455.00 | | 132 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 271.00 | 110 845.00 | | 156 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 32 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 5 702.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 886.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 2 817.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 028.00 | 358 137.00 | | 350 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 662.00 | 378 015.00 | | 334 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | -19 877.00 | | 15 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 844.00 | | 335.00 | 110 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 335.00 | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 716.00 | 7 154.00 | | 64 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 235.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 549.00 | 6 920.00 | | 63 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 14 749.00 | 3 371.00 | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 015.00 | 112 644.00 | 3 371.00 | 116 015.00 |