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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 4 074.00 | 1 285.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 782.00 | 80 662.00 | 33 120.00 | 113 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 69 079.00 | 4 903.00 | 73 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 344.00 | 153 816.00 | 77 528.00 | 231 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 370.00 | 1 855.00 | 54 515.00 | 56 370.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 011.00 | 1 855.00 | 249 156.00 | 251 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 356.00 | 155 671.00 | 326 684.00 | 482 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 684.00 | | | 326 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 107.00 | 29 670.00 | 91 778.00 | 62 107.00 |
FD Production vendue biens | 746 350.00 | 172.00 | 746 522.00 | 746 350.00 |
FG Production vendue services | 46 186.00 | 1 613.00 | 47 800.00 | 46 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 644.00 | 31 456.00 | 886 101.00 | 854 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 253.00 | | | 893 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 241.00 | | | 834 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 463.00 | | 10 346.00 | 227 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 10 777.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 5 703.00 | 231 344.00 | 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 187 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 885.00 | | 9 584.00 | 183 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | 762.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 495.00 | 10 024.00 | 5 703.00 | 149 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 429.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 850.00 | 9 595.00 | 5 703.00 | 145 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 555.00 | | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 555.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 555.00 | | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717.00 | 9 333.00 | 9 384.00 | 18 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VP Divers | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 665.00 | 84 903.00 | 762.00 | 85 665.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 704.00 | 158 319.00 | 9 384.00 | 167 704.00 |