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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 710.00 | 19 626.00 | 6 083.00 | 25 710.00 |
AP Constructions | 217 122.00 | 205 648.00 | 11 474.00 | 217 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 563.00 | 453 536.00 | 286 026.00 | 739 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 256.00 | 210 443.00 | 158 814.00 | 369 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 538.00 | 889 253.00 | 482 285.00 | 1 371 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 633.00 | 6 493.00 | 2 466 139.00 | 2 472 633.00 |
BZ Autres créances | 1 294 016.00 | | 1 294 016.00 | 1 294 016.00 |
CF Disponibilités | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 394.00 | 6 493.00 | 3 897 901.00 | 3 904 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 932.00 | 895 746.00 | 4 380 186.00 | 5 275 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
DG Autres réserves | 949 815.00 | 949 815.00 | | 949 815.00 |
DH Report à nouveau | 85 700.00 | 209 434.00 | | 85 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 975.00 | 276 265.00 | | 293 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 025.00 | 1 528 050.00 | | 1 422 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 982.00 | 118 534.00 | | 128 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 982.00 | 118 534.00 | | 128 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 881.00 | 1 582 582.00 | | 1 147 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 609.00 | 840 055.00 | | 401 609.00 |
EA Autres dettes | 1 176 412.00 | 251 450.00 | | 1 176 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 277.00 | 334 923.00 | | 103 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 179.00 | 3 009 010.00 | | 2 829 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 186.00 | 4 655 593.00 | | 4 380 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 756.00 | 1 350 205.00 | 4 482 961.00 | 3 132 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 756.00 | 1 350 205.00 | 4 482 961.00 | 3 132 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 9 198.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 29.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 2 030.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 2 059.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 7 139.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 876.00 | -217 135.00 | | -615 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 690.00 | 6 224 551.00 | | 4 535 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 715.00 | 5 948 286.00 | | 4 241 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 975.00 | 276 265.00 | | 293 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 332.00 | | 280 436.00 | 1 254 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 230.00 | 1 371 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 359.00 | 25 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 414.00 | 1 325 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | 24 329.00 | 10 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 648.00 | | 247 706.00 | 1 231 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 8 400.00 | 11 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 792.00 | 136 578.00 | 162 116.00 | 914 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 18 246.00 | 9 359.00 | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 053.00 | 118 331.00 | 152 758.00 | 904 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 534.00 | 33 653.00 | 23 205.00 | 118 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 5 381.00 | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 5 381.00 | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 646.00 | 39 034.00 | 23 205.00 | 119 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 168.00 | 16 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 866.00 | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 881.00 | 1 147 881.00 | | 1 147 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 633.00 | | | 2 472 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 829.00 | | | 1 044 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 205.00 | 3 836 318.00 | 19 888.00 | 3 856 205.00 |
VW T.V.A. | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 495.00 | 2 773 495.00 | | 2 773 495.00 |