| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 201.00 | 52 884.00 | 14 317.00 | 67 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 901.00 | 263 596.00 | 46 305.00 | 309 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 1 260.00 | 1 154.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 751.00 | 318 976.00 | 61 775.00 | 380 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BT Marchandises | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 236.00 | 6 732.00 | 94 504.00 | 101 236.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 337.00 | 6 732.00 | 476 605.00 | 483 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 088.00 | 325 708.00 | 538 380.00 | 864 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 539.00 | 120 678.00 | | 90 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 458.00 | 19 861.00 | | 82 458.00 |
DL TOTAL (I) | 214 920.00 | 182 462.00 | | 214 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 324.00 | 32 435.00 | | 20 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 451.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 577.00 | 165 404.00 | | 181 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 424.00 | 128 953.00 | | 121 424.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 460.00 | 327 243.00 | | 323 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 380.00 | 509 705.00 | | 538 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 851.00 | | 2 263 851.00 | 2 263 851.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 851.00 | | 2 263 851.00 | 2 263 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 167.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 167.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 029.00 | 8 670.00 | | 60 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 154.00 | 8 705.00 | | 60 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | -4 538.00 | | -10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 719.00 | 2 410.00 | | 28 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 331.00 | 2 234 422.00 | | 2 327 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 873.00 | 2 214 561.00 | | 2 244 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 458.00 | 19 861.00 | | 82 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 053.00 | | 5 700.00 | 458 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 002.00 | 380 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 002.00 | 377 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 404.00 | | 5 700.00 | 454 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 607.00 | 29 081.00 | 22 973.00 | 311 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 823.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 195.00 | 28 259.00 | 22 973.00 | 311 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 5 033.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 6 293.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 6 293.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 324.00 | 12 668.00 | 7 656.00 | 20 324.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 460.00 | 315 804.00 | 7 656.00 | 323 460.00 |