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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 1 369.00 | 259.00 | 1 109.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 788.00 | 67 095.00 | 17 692.00 | 84 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 003.00 | 69 485.00 | 40 517.00 | 110 003.00 |
BT Marchandises | 384 733.00 | 18 375.00 | 366 357.00 | 384 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 609.00 | 23 527.00 | 768 082.00 | 791 609.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 464.00 | 41 903.00 | 1 264 561.00 | 1 306 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 467.00 | 111 389.00 | 1 305 078.00 | 1 416 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 533 190.00 | | | 533 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
DL TOTAL (I) | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 879.00 | | | 535 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 627.00 | | | 653 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 078.00 | | | 1 305 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 627.00 | | | 653 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 763.00 | 5 064.00 | 3 011 827.00 | 3 006 763.00 |
FG Production vendue services | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 977.00 | 5 064.00 | 3 045 041.00 | 3 039 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 523.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 620.00 | | | 3 089 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 258.00 | | | 3 009 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 445.00 | | 20 648.00 | 95 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 091.00 | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 110 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | | 12 818.00 | 74 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 7 830.00 | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 7 452.00 | | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 904.00 | 7 452.00 | | 60 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 724.00 | 18 375.00 | 38 724.00 | 38 724.00 |
6T Sur comptes clients | 23 981.00 | 2 147.00 | 2 601.00 | 23 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 705.00 | 20 523.00 | 41 325.00 | 62 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 705.00 | 20 523.00 | 41 325.00 | 62 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 523.00 | 41 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 879.00 | 535 879.00 | | 535 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 763 462.00 | | | 763 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 267.00 | 818 437.00 | 7 830.00 | 826 267.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 627.00 | 653 627.00 | | 653 627.00 |