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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | 768 949.00 | | 768 949.00 | 768 949.00 |
AP Constructions | 18 405 300.00 | 11 322 465.00 | 7 082 835.00 | 18 405 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333 261.00 | 5 147 445.00 | 2 185 816.00 | 7 333 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 797.00 | 1 672 581.00 | 79 216.00 | 1 751 797.00 |
BF Prêts | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 689 433.00 | 18 347 491.00 | 10 341 941.00 | 28 689 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 931.00 | 50 000.00 | 382 931.00 | 432 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 635.00 | | 689 635.00 | 689 635.00 |
BT Marchandises | 1 596 258.00 | | 1 596 258.00 | 1 596 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 242 421.00 | 356 236.00 | 17 886 184.00 | 18 242 421.00 |
BZ Autres créances | 3 602 705.00 | 11 418.00 | 3 591 286.00 | 3 602 705.00 |
CF Disponibilités | 243 664.00 | | 243 664.00 | 243 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 889 985.00 | 417 655.00 | 24 472 329.00 | 24 889 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 579 418.00 | 18 765 147.00 | 34 814 271.00 | 53 579 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 046.00 | | | -1 232 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 862.00 | | | -467 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 803.00 | | | 2 979 803.00 |
DP Provisions pour risques | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866 163.00 | | | 15 866 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 128.00 | | | 11 906 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 837.00 | | | 1 252 837.00 |
EA Autres dettes | 2 768 277.00 | | | 2 768 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 807 377.00 | | | 31 807 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 814 271.00 | | | 34 814 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 090 260.00 | | | 31 090 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 416 639.00 | 818 011.00 | 32 234 650.00 | 31 416 639.00 |
FD Production vendue biens | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 641 769.00 | 818 011.00 | 32 459 780.00 | 31 641 769.00 |
FM Production stockée | | | -520 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 407 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 964 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 25 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 049 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 589.00 | | | 334 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 788.00 | | | 386 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 342.00 | | | 407 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 735.00 | | | 436 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 215.00 | | | 33 122 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 590 077.00 | | | 33 590 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 862.00 | | | -467 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 254 556.00 | | | 32 254 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 689 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 259 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 837 343.00 | | | 31 837 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376 102.00 | 1 203 756.00 | 3 232 367.00 | 20 376 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171 102.00 | 1 203 756.00 | 3 232 367.00 | 20 171 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 866 163.00 | 15 149 046.00 | 700 000.00 | 15 866 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 128.00 | 11 906 128.00 | | 11 906 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768 278.00 | 2 768 278.00 | | 2 768 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UP Prêts | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002 414.00 | 21 927 494.00 | 74 920.00 | 22 002 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 807 378.00 | 31 090 260.00 | 700 000.00 | 31 807 378.00 |