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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 161.00 | 232 948.00 | 56 213.00 | 289 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 016.00 | 234 558.00 | 82 458.00 | 317 016.00 |
BT Marchandises | 370 920.00 | 2 533.00 | 368 387.00 | 370 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 227 233.00 | | 227 233.00 | 227 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 782.00 | 2 533.00 | 756 249.00 | 758 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 798.00 | 237 091.00 | 838 707.00 | 1 075 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 499.00 | | | 441 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 529 068.00 | | | 529 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 707.00 | | | 838 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 439.00 | | | 282 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 588.00 | 14 970.00 | | 219 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 808.00 | 14 970.00 | | 218 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 873.00 | 160 628.00 | 26 245.00 | 186 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |