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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 620.00 | 604 619.00 | 32 001.00 | 636 620.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AP Constructions | 192 615.00 | 185 878.00 | 6 736.00 | 192 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 43 310.00 | 6 330.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 504.00 | 959 638.00 | 792 866.00 | 1 752 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 063.00 | 1 793 445.00 | 977 618.00 | 2 771 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 186 251.00 | 30 469.00 | 155 782.00 | 186 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 191.00 | 323 589.00 | 2 749 602.00 | 3 073 191.00 |
BZ Autres créances | 861 484.00 | | 861 484.00 | 861 484.00 |
CF Disponibilités | 4 504 735.00 | | 4 504 735.00 | 4 504 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 466.00 | 354 058.00 | 8 528 408.00 | 8 882 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 529.00 | 2 147 503.00 | 9 506 026.00 | 11 653 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 789 032.00 | | | 789 032.00 |
DH Report à nouveau | | -64 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 056.00 | 853 465.00 | | 1 216 056.00 |
DK Provisions réglementées | 187 523.00 | 133 943.00 | | 187 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 347.00 | 2 266 710.00 | | 3 536 347.00 |
DP Provisions pour risques | 189 839.00 | 250 816.00 | | 189 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 839.00 | 250 816.00 | | 189 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 510.00 | 3 693 253.00 | | 3 237 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 282.00 | 2 060 418.00 | | 1 681 282.00 |
EA Autres dettes | 801 829.00 | 952 637.00 | | 801 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 769.00 | 24 695.00 | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 840.00 | 6 757 455.00 | | 5 779 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 026.00 | 9 274 981.00 | | 9 506 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 070 081.00 | 927 092.00 | 37 997 174.00 | 37 070 081.00 |
FG Production vendue services | 3 001 891.00 | | 3 001 891.00 | 3 001 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 071 972.00 | 927 092.00 | 40 999 064.00 | 40 071 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 240 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 330 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 839.00 | |
GE Autres charges | | | 447 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 917 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 665.00 | 110 016.00 | | 157 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 058.00 | 7 200.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 580.00 | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 379.00 | 53 579.00 | | 114 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 200.00 | 55 159.00 | | 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 200.00 | -44 470.00 | | -115 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 249 124.00 | 44 326 697.00 | | 42 249 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 033 068.00 | 43 473 232.00 | | 41 033 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 056.00 | 853 465.00 | | 1 216 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 943.00 | 53 579.00 | | 133 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 816.00 | 84 839.00 | 145 816.00 | 250 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 759.00 | 138 418.00 | 145 816.00 | 384 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237 510.00 | 3 237 510.00 | | 3 237 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 829.00 | 801 829.00 | | 801 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 842.00 | 5 753 391.00 | 26 451.00 | 5 779 842.00 |