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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 158.00 | 438.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 40 057.00 | 2 267.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 19 670.00 | 17 470.00 | 2 199.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 690.00 | 217 708.00 | 41 981.00 | 259 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 014.00 | 564 108.00 | 284 905.00 | 849 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 908.00 | 850 504.00 | 407 403.00 | 1 257 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 917.00 | 30 626.00 | 570 291.00 | 600 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 943.00 | 30 626.00 | 874 316.00 | 904 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 851.00 | 881 130.00 | 1 281 720.00 | 2 162 851.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
DH Report à nouveau | 439 146.00 | 433 548.00 | | 439 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 898.00 | 5 597.00 | | -33 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 500.00 | 498 067.00 | | 462 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 166 928.00 | | 229 723.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 27 280.00 | | 3 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 213.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 219.00 | 455 398.00 | | 819 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 720.00 | 953 465.00 | | 1 281 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 649.00 | | 300 846.00 | 958 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 1 257 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 170 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 441.00 | | 300 846.00 | 871 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 282.00 | 54 809.00 | 1 587.00 | 797 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 1 674.00 | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 797.00 | 53 136.00 | 1 587.00 | 787 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 422.00 | 12 445.00 | 14 241.00 | 32 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 422.00 | 12 445.00 | 14 241.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 422.00 | 12 445.00 | 14 241.00 | 32 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 445.00 | 14 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 566 732.00 | | | 566 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 708.00 | 66 114.00 | 206 961.00 | 323 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 691.00 | 643 476.00 | 1 215.00 | 644 691.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 219.00 | 561 626.00 | 206 961.00 | 819 219.00 |