| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 406 898.00 | | 4 406 898.00 | 4 406 898.00 |
AP Constructions | 28 361 444.00 | 3 256 424.00 | 25 105 019.00 | 28 361 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 697.00 | 19 923.00 | 193 774.00 | 213 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 350.00 | | 949 350.00 | 949 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 835 774.00 | 3 276 348.00 | 35 559 426.00 | 38 835 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | 27 655.00 | 17 584.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CF Disponibilités | 1 028 828.00 | | 1 028 828.00 | 1 028 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 290.00 | 27 655.00 | 1 091 635.00 | 1 119 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 065.00 | 3 304 003.00 | 36 651 061.00 | 39 955 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 904 333.00 | | 4 904 333.00 | 4 904 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 905 586.00 | -2 905 586.00 | | -2 905 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 234.00 | -576 234.00 | | -576 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 178.00 | 6 518 178.00 | | 6 518 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 962 674.00 | 11 962 674.00 | | 11 962 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 132 882.00 | 30 132 882.00 | | 30 132 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 651 061.00 | 36 651 061.00 | | 36 651 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 550 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 210 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 3 002.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 3 002.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 3 002.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 303.00 | 1 143 404.00 | | 1 745 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 538.00 | 2 443 396.00 | | 2 321 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 235.00 | -1 299 992.00 | | -576 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 016 961.00 | | | 36 016 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 840 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 931 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 112 577.00 | | | 31 112 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 383.00 | | | 4 904 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 544.00 | 1 271 805.00 | | 2 004 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 544.00 | 1 271 805.00 | | 2 004 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 121 187.00 | 18 121 187.00 | | 18 121 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 395.00 | | | 1 209 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 962 675.00 | 822 339.00 | 3 409 839.00 | 11 962 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 363.00 | | | 1 299 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 698.00 | | | 701 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 796.00 | 85 401.00 | 1 209 395.00 | 1 294 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 132 883.00 | 18 992 547.00 | 3 409 839.00 | 30 132 883.00 |