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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 842.00 | 17 674.00 | 168.00 | 17 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 082.00 | 341 668.00 | 15 414.00 | 357 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 594.00 | 361 591.00 | 209 003.00 | 570 594.00 |
BT Marchandises | 106 049.00 | 15 317.00 | 90 732.00 | 106 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 405.00 | 15 317.00 | 280 088.00 | 295 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 999.00 | 376 908.00 | 489 091.00 | 865 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 312 870.00 | 315 729.00 | | 312 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | -2 859.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 360 782.00 | 329 640.00 | | 360 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 8.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 80 473.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 51 936.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 309.00 | 137 883.00 | | 128 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 091.00 | 467 522.00 | | 489 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 309.00 | 137 883.00 | | 128 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 984.00 | | 2 961.00 | 567 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 570 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 374 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 498.00 | | 2 777.00 | 372 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | 184.00 | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 513.00 | 19 422.00 | 344.00 | 342 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 264.00 | 19 422.00 | 344.00 | 340 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UX Autres créances clients | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |