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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 46 834.00 | 12 105.00 | 58 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 791.00 | 65 846.00 | 12 945.00 | 78 791.00 |
BP En cours de production de services | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 580.00 | 117 414.00 | 321 166.00 | 438 580.00 |
BZ Autres créances | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CF Disponibilités | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 974.00 | 117 414.00 | 1 288 560.00 | 1 405 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 766.00 | 183 261.00 | 1 301 505.00 | 1 484 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 686.00 | 501 939.00 | | 535 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 667.00 | 91 027.00 | | 117 667.00 |
DL TOTAL (I) | 791 543.00 | 636 966.00 | | 791 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 227.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 335.00 | 405 971.00 | | 355 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 942.00 | 152 335.00 | | 121 942.00 |
EA Autres dettes | 31 473.00 | 37 088.00 | | 31 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 962.00 | 595 622.00 | | 509 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 505.00 | 1 242 588.00 | | 1 301 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 628.00 | | 1 693 628.00 | 1 693 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 628.00 | | 1 693 628.00 | 1 693 628.00 |
FM Production stockée | | | -7 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -170.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 895.00 | 36 148.00 | | 48 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 344.00 | 1 771 007.00 | | 1 730 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 677.00 | 1 679 980.00 | | 1 612 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 667.00 | 91 027.00 | | 117 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 209.00 | 508 369.00 | 840.00 | 509 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 962.00 | 509 962.00 | | 509 962.00 |