| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 8 882.00 | 3 878.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 673.00 | 73 958.00 | 19 715.00 | 93 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 328.00 | 87 109.00 | 42 219.00 | 129 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 792.00 | | 1 912 792.00 | 1 912 792.00 |
BZ Autres créances | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 621.00 | | 2 364 621.00 | 2 364 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 949.00 | 87 109.00 | 2 406 840.00 | 2 493 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
DL TOTAL (I) | 297 107.00 | | | 297 107.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 893.00 | | | 1 499 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 649.00 | | | 538 649.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 733.00 | | | 2 069 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 840.00 | | | 2 406 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 733.00 | | | 2 069 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 603.00 | 906 746.00 | 8 058 348.00 | 7 151 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 603.00 | 906 746.00 | 8 058 348.00 | 7 151 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 458.00 | | | 8 270 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 719.00 | | | 8 162 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 086.00 | | 13 703.00 | 149 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 460.00 | 129 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 106 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 191.00 | | 13 703.00 | 126 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 327.00 | 18 198.00 | 24 415.00 | 93 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 18 198.00 | 24 415.00 | 89 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 893.00 | 1 499 893.00 | | 1 499 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 792.00 | | | 1 912 792.00 |
VB T. V. A. | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 982.00 | 2 074 356.00 | 18 626.00 | 2 092 982.00 |
VW T.V.A. | 366 139.00 | 366 139.00 | | 366 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 733.00 | 2 069 733.00 | | 2 069 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
ST Autres comptes | 878 864.00 | | | 878 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 856 096.00 | | | 856 096.00 |
YT Sous‐traitance | 5 248 132.00 | | | 5 248 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 434 422.00 | | | 1 434 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 520.00 | | | 1 362 520.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 268 427.00 | | | 6 268 427.00 |