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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 8 840.00 | 87.00 | 8 928.00 |
AP Constructions | 224 387.00 | 122 519.00 | 101 867.00 | 224 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 658.00 | 191 494.00 | 79 164.00 | 270 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 391.00 | 337 560.00 | 190 830.00 | 528 391.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 031.00 | 139 465.00 | 3 023 565.00 | 3 163 031.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 1 249 383.00 | | 1 249 383.00 | 1 249 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 345.00 | | 553 345.00 | 553 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 233.00 | 144 687.00 | 4 891 545.00 | 5 036 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 624.00 | 482 247.00 | 5 082 376.00 | 5 564 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DH Report à nouveau | -601 946.00 | | | -601 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 565.00 | | | 1 293 565.00 |
DL TOTAL (I) | 808 659.00 | | | 808 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 212.00 | | | 1 489 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550 484.00 | | | 2 550 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 717.00 | | | 4 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 376.00 | | | 5 082 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 717.00 | | | 4 273 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | 5 465.00 | 6 765.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 5 581 749.00 | 440 278.00 | 6 022 028.00 | 5 581 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 049.00 | 445 744.00 | 6 028 793.00 | 5 583 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 859.00 | |
GE Autres charges | | | 66 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 722.00 | | | 635 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 724.00 | | | 6 129 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 159.00 | | | 4 836 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 565.00 | | | 1 293 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 333.00 | | 101 999.00 | 528 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 942.00 | 528 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 740.00 | 508 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 510.00 | | 94 464.00 | 512 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 7 535.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 421.00 | 63 704.00 | 65 564.00 | 339 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 2 563.00 | 3 202.00 | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 424.00 | 61 140.00 | 62 362.00 | 328 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 284.00 | 5 221.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
6T Sur comptes clients | 80 739.00 | 83 637.00 | 24 911.00 | 80 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 024.00 | 88 859.00 | 32 196.00 | 88 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 024.00 | 88 859.00 | 32 196.00 | 88 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 859.00 | 32 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550 484.00 | 2 550 484.00 | | 2 550 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 454.00 | 3 774 573.00 | 7 881.00 | 3 782 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 717.00 | 4 273 717.00 | | 4 273 717.00 |