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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 3 656.00 | 6 954.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 791.00 | 44 810.00 | 37 981.00 | 82 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 436.00 | 109 727.00 | 114 710.00 | 224 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 562.00 | 161 732.00 | 241 831.00 | 403 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 662.00 | | 369 662.00 | 369 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 224.00 | 161 732.00 | 611 493.00 | 773 224.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 493.00 | | | 611 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 159.00 | 50 403.00 | | 353 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 434.00 | 50 403.00 | | 267 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 767.00 | 15 965.00 | | 145 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 229.00 | 15 965.00 | | 142 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UX Autres créances clients | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 337.00 | 32 367.00 | 32 970.00 | 65 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 342.00 | 199 372.00 | 32 970.00 | 232 342.00 |