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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 155.00 | 141.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 934.00 | 42 573.00 | 3 361.00 | 45 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 552.00 | | 437 552.00 | 437 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 598.00 | 43 727.00 | 444 870.00 | 488 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 806.00 | | 722 806.00 | 722 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 404.00 | 43 727.00 | 1 167 677.00 | 1 211 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 695.00 | 16.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 042.00 | 343 434.00 | | 416 042.00 |
242 Autres charges externes. | 123 677.00 | 86 466.00 | | 123 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 6 648.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 972.00 | 148 047.00 | | 183 972.00 |
252 Charges sociales | 71 231.00 | 58 220.00 | | 71 231.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 192.00 | 39 623.00 | | 28 192.00 |
280 Produits financiers | 344 366.00 | 228 913.00 | | 344 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | 11 201.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 520.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 606.00 | | 11 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 385.00 | 251 411.00 | | 350 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 407 675.00 | 456 264.00 | | 407 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 385.00 | 251 411.00 | | 350 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 060.00 | 982 675.00 | | 1 033 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17 610.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 38 711.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 828.00 | 104 573.00 | | 110 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 617.00 | 249 994.00 | | 134 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 677.00 | 1 232 669.00 | | 1 167 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 458.00 | | | 488 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 332.00 | | | 441 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 077.00 | 3 016.00 | 3 365.00 | 44 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 41.00 | 1 517.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 2 975.00 | 1 849.00 | 41 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 866.00 | 56 050.00 | 3 816.00 | 59 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |