| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | Public | 2022-12-31 | Complete |
| 2022-05-04 | Public | 2021-12-31 | Complete |
| 2021-05-17 | Public | 2020-12-31 | Complete |
| 2020-05-18 | Public | 2019-12-31 | Complete |
| 2019-05-17 | Public | 2018-12-31 | Complete |
| 2018-05-18 | Public | 2017-12-31 | Complete |
| 2017-05-30 | Public | 2016-12-31 | Complete |
| 2017-05-23 | Public | 2016-12-30 | Simplified |
| Dénomination | CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) |
| Siren | 420929481 |
| Cloture | 30/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32641 |
| Numéro de Gestion | 2001B19209 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | 01/01/1901 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75013 PARIS |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 643 921.00 | |||
110 Total général Actif | 400 044 466.00 | |||
120 Capital social ou individuel | 290 648 807.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 226 744.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 296 634 906.00 | |||
176 Total des dettes | 103 409 561.00 | |||
180 Total général Passif | 400 044 456.00 | |||
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
280 Produits financiers | 3 718 650.00 | 2 788 828.00 | 3 718 650.00 | |
294 Charges financières | 18 023.00 | 30 207.00 | 18 023.00 | |
310 Bénéfice ou perte | 226 744.00 | 1 669 371.00 | 226 744.00 | |