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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
AP Constructions | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 884.00 | 485 443.00 | 45 442.00 | 530 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 812.00 | 101 244.00 | 9 568.00 | 110 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 385.00 | 614 844.00 | 57 541.00 | 672 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 093.00 | 32.00 | 131 061.00 | 131 093.00 |
BN En cours de production de biens | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BT Marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 960.00 | 1 894.00 | 161 065.00 | 162 960.00 |
BZ Autres créances | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CF Disponibilités | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 237.00 | 1 926.00 | 902 312.00 | 904 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 622.00 | 616 770.00 | 959 853.00 | 1 576 622.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 720.00 | 139 440.00 | | 146 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 987.00 | 11 322.00 | | 35 987.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 549.00 | 22 645.00 | | 91 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 358.00 | 164 430.00 | | 161 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 735.00 | 6 405.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 439 349.00 | 344 241.00 | | 439 349.00 |
DN Avances conditionnées | 66 533.00 | 74 850.00 | | 66 533.00 |
DO TOTAL (II) | 66 533.00 | 74 850.00 | | 66 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | 18 263.00 | | 12 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 419.00 | 13 028.00 | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 454.00 | 158 214.00 | | 221 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 434.00 | 112 544.00 | | 114 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 47 491.00 | 44 677.00 | | 47 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 970.00 | 346 727.00 | | 453 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 853.00 | 765 818.00 | | 959 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 304.00 | | | 654 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 082.00 | | | 630 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 534.00 | 34 574.00 | | 577 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 579.00 | 34 574.00 | | 558 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 467.00 | 5 026.00 | 6 441.00 | 11 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 931.00 | 258 102.00 | 2 829.00 | 260 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 970.00 | 447 530.00 | 6 441.00 | 453 970.00 |