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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 345.00 | 128 989.00 | 62 357.00 | 191 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 640.00 | 132 267.00 | 200 373.00 | 332 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 892.00 | 262 162.00 | 296 730.00 | 558 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 081.00 | 8 778.00 | 146 303.00 | 155 081.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 859.00 | 8 778.00 | 257 081.00 | 265 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 751.00 | 270 940.00 | 553 811.00 | 824 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 834.00 | | | 232 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 336.00 | | | 372 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 811.00 | | | 553 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 931 275.00 | | 931 275.00 | 931 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 907.00 | | 931 907.00 | 931 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 16 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 931.00 | | | 982 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 093.00 | | | 930 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 827.00 | | 70 623.00 | 504 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 558 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 558.00 | 523 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 920.00 | | 70 623.00 | 469 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 929.00 | 63 760.00 | 6 527.00 | 204 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 023.00 | 63 760.00 | 6 527.00 | 204 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 12 969.00 | 13 970.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 12 969.00 | 13 970.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 12 969.00 | 13 970.00 | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 969.00 | 13 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VC Groupe et associés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 302.00 | 75 247.00 | 156 055.00 | 231 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VP Divers | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 979.00 | 193 318.00 | 10 661.00 | 203 979.00 |
VW T.V.A. | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 336.00 | 216 281.00 | 156 055.00 | 372 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 649.00 | | | 245 649.00 |